Back
19 Dec 2014
Minat Terhadap Resiko Membaik Karena Pasar Cerna FOMC - TDS
FXStreet - Annette Beacher, Kepala Riset Asia-Pasifik di TD Securities, mencatat bahwa minat terhadap resiko meningkat karena pasar mencerna motif FOMC, dengan NZD unggul di Asia-Pasifik FX Space.
Kutipan penting
"Minat terhadap resiko meningkat semalam dengan sedikit pencernaan lagi mengenai motif FOMC, meningkatkan ekuitas dan tanggal-lebih lama yield Treasury pada khususnya."
"Di Asia-Pasifik, aliran data tingkat 1 lokal tidak ada, tapi ada obrolan tentang pergerakan tajam CNY dan tingkat pasar singkat. Spread antara spot CNY dan memperbaiki harian (0,106) melampaui ledakan April, sementara SHIBOR melonjak dari 3,13% menjadi 3,606% dan repo 7d y/hari melonjak dari 3,78% menjadi 4,4% dan lagi hari ini ke 5,94% (kembali ke level Januari)."
"Kami harus dicatat bahwa akhir tahun ini permintaan uang juga terlihat tahun lalu (karena bank memenuhi persyaratan cadangan pada akhir tahun). NBS merilis revisi angka PDB China, meningkatkan tingkat PDB 2013 sebesar 3,4% sebagaimana diisyaratkan beberapa hari yang lalu, tapi karena hanya 2013 telah dirilis ada informasi yang terbatas dalam pengumuman ini."
"Setelah memimpin AS yang kuat, ekuitas Asia-Pac naik setidaknya 1% jika tidak 2% oleh perdagangan siang (Shanghai -0,5% dengan obrolan mengenai kemungkinan PBoC tidak akan memotong RRRs dalam waktu dekat)."
"Dalam ruang valas NZD unggul (kita meragukan migrasi yang kuat adalah alasan, mungkin salah satu dari beberapa bank sentral dengan bias pengetatan?) Diikuti oleh AUD dan CAD sementara JPY dan NOK kalah."
"Hasil ACGB adalah +6+7bp lebih tinggi menyusul aksi jual Treasury menjadi net datar 3BP lebih tinggi selama seminggu, sementara hasil NZGB juga ~7bp lebih tinggi di seluruh kurva, sementara lebih dari seminggu belly underperformed mencerminkan bias pengetatan eksplisit RBNZ ."
** Ruang Berita FXStreet, FXStreet **
Kutipan penting
"Minat terhadap resiko meningkat semalam dengan sedikit pencernaan lagi mengenai motif FOMC, meningkatkan ekuitas dan tanggal-lebih lama yield Treasury pada khususnya."
"Di Asia-Pasifik, aliran data tingkat 1 lokal tidak ada, tapi ada obrolan tentang pergerakan tajam CNY dan tingkat pasar singkat. Spread antara spot CNY dan memperbaiki harian (0,106) melampaui ledakan April, sementara SHIBOR melonjak dari 3,13% menjadi 3,606% dan repo 7d y/hari melonjak dari 3,78% menjadi 4,4% dan lagi hari ini ke 5,94% (kembali ke level Januari)."
"Kami harus dicatat bahwa akhir tahun ini permintaan uang juga terlihat tahun lalu (karena bank memenuhi persyaratan cadangan pada akhir tahun). NBS merilis revisi angka PDB China, meningkatkan tingkat PDB 2013 sebesar 3,4% sebagaimana diisyaratkan beberapa hari yang lalu, tapi karena hanya 2013 telah dirilis ada informasi yang terbatas dalam pengumuman ini."
"Setelah memimpin AS yang kuat, ekuitas Asia-Pac naik setidaknya 1% jika tidak 2% oleh perdagangan siang (Shanghai -0,5% dengan obrolan mengenai kemungkinan PBoC tidak akan memotong RRRs dalam waktu dekat)."
"Dalam ruang valas NZD unggul (kita meragukan migrasi yang kuat adalah alasan, mungkin salah satu dari beberapa bank sentral dengan bias pengetatan?) Diikuti oleh AUD dan CAD sementara JPY dan NOK kalah."
"Hasil ACGB adalah +6+7bp lebih tinggi menyusul aksi jual Treasury menjadi net datar 3BP lebih tinggi selama seminggu, sementara hasil NZGB juga ~7bp lebih tinggi di seluruh kurva, sementara lebih dari seminggu belly underperformed mencerminkan bias pengetatan eksplisit RBNZ ."
** Ruang Berita FXStreet, FXStreet **